We zorgen voor voorzieningen die de levendigheid en gezondheid in de stad bevorderen.
Portefeuillehouder(s): Eva Oosters, Linda Voortman, Dennis de Vries, Rik van der Graaf
Financiën programma
x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 97.674 | 92.474 | 66.036 | 108.685 | 100.492 | -8.193 | |
Lasten | 283.715 | 281.234 | 259.322 | 301.516 | 296.927 | 4.589 | |
Totaal Baten en Lasten | -186.041 | -188.760 | -193.286 | -192.831 | -196.434 | -3.604 | |
Onttrekking reserves | 105.202 | 107.708 | 9.161 | 4.894 | 6.372 | 1.478 | |
Toevoeging reserves | 23.676 | 24.046 | 4.007 | 7.492 | 7.891 | -399 | |
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves | 81.527 | 83.662 | 5.154 | -2.598 | -1.519 | 1.079 | |
Totaal | -104.515 | -105.098 | -188.132 | -195.429 | -197.954 | -2.525 | |
De gerealiseerde baten in dit programma zijn 100,492 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Opbrengsten huur, servicekosten, pacht en leges (47,5 miljoen euro) vastgoed inclusief sport, welzijn cultuur
- Ontvangen subsidies en baten van Rijk, overige overheden en Europese Unie (53,0 miljoen euro).
De lasten in dit programma zijn 296,927 miljoen euro. Deze bestaan hoofdzakelijk en globaal uit:
- Verstrekte subsidies, inkoopopdrachten enzovoort aan maatschappelijke en culturele partners (122,3 miljoen euro).
- Personele lasten en daaraan gerelateerde kosten (66,1 miljoen euro).
- Kapitaallasten (38,3 miljoen euro).
- Interne opbrengsten m.n. verhuur en servicekosten vastgoed (-36,1 miljoen euro)
- Exploitatielasten o.a. belastingen, onderhoud, verzekeringen, gas, water, licht, huur (70,6 miljoen euro).
- ontwikkeling culturele voorziening Leidsche Rijn (2,7 miljoen euro).
- Aanvullende dotatie onderhoudsvoorzieningen sport en vastgoed (2,6 miljoen euro).
- Gemeenschappelijke regeling (5,3 miljoen euro).
- overige lasten (25 miljoen euro).
De mutaties reserves zijn -1,519 miljoen euro. In dit programma wordt in 2025 6,372 miljoen euro onttrokken en 7,891 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Deze mutaties hebben voornamelijk betrekking op vastgoed. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.