Levendige en gezonde stad
x € 1.000 | |||||||
Saldo | B&D voorstellen | Saldo | Toevoeging | Onttrekking 2025 | Stand | ||
a | b | c=a+b | d | e | f=c+d-e | ||
Calamiteiten Utrechts Vastgoed | 351 | 0 | 351 | 315 | 666 | 0 | |
Aard van de reserve | Risicoreserve | ||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | 3.000.000 | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 3-12-2020 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | In de kostprijsdekkende huurberekening zit een opslag van 0,70% om kosten die voortkomen uit calamiteiten mee te kunnen dekken. Door deze bedragen te reserveren in een reserve en aan het eind van het jaar de aan calamiteiten gerelateerde kosten te onttrekken aan deze reserve zal de begroting beter aansluiten op de werkelijke kosten. | ||||||
Toelichting op het verloop | Jaarlijks wordt vanuit de huuropbrengsten 0,315 miljoen euro gestort in de reserve Calamiteiten Utrechts Vastgoed. In 2025 is 0,666 miljoen onttrokken ter dekking van kosten die zijn gemaakt als gevolg van calamiteiten bij het pand Castellum. | ||||||
Creatieve huisvesting | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | |||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||
Looptijd t/m | 31-12-2030 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | 2.085.000 | ||||||
Minimum bedrag | Niet van toepassing | ||||||
Datum Raadsbesluit | 13-11-2025 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | Vanuit het budget in de reserve Creatieve huisvesting wordt o.a. de ontwikkeling bekostigd voor creatieve huisvesting op het Attleeplantsoen en de parkeergarage op het Paardenveld. Daarnaast worden vanuit dit budget de subsidies verstrekt voor de realisatie van creatieve broedplaatsen en muziekstudio’s. Doordat de doorlooptijd van projecten mede samenhangt met gemeentebrede gebiedsontwikkelingen, en daarmee in de planning in meer of mindere mate onzeker zijn, is de reserve Creatieve huisvesting ingesteld. | ||||||
Toelichting op het verloop | In 2025 is 1 miljoen euro in de reserve gedoteerd. De besluitvorming voor de dotatie maakte onderdeel uit van de tweede bestuursrapportage 2025. Het budget was bij de Voorjaarsnota 2022 (onderdeel coalitieakkoord) toegekend voor creatieve huisvesting. | ||||||
Energieneutraal Kernvastgoed | 2.300 | 0 | 2.300 | 730 | 0 | 3.030 | |
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | Niet van toepassing | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 11-7-2019 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | De bestemmingsreserve ten behoeve van ‘volledig duurzaam gemeentelijk vastgoed in 2040’ dient om toekomstige besparingen en nog niet bestede middelen voor de onrendabele top te reserveren voor toekomstige projecten. Hiermee blijft de raad budgetrecht houden over de middelen bestemd voor volledig duurzaam gemeentelijk vastgoed in 2040 en zijn deze middelen geoormerkt voor CO2 reductie bij het Utrechtse kernvastgoed. Het is van belang dat de bestemming van de middelen ongewijzigd blijft, omdat zonder deze middelen de onrendabele top van investeringen en onrendabele kapitaallasten niet gedekt kunnen worden. | ||||||
Toelichting op het verloop | In 2025 heeft een toevoeging plaatsgevonden van 0,730 miljoen euro plaatsgevonden. In de 2de bestuur rapportage heeft een raadswijziging plaatsgevonden waarbij dit bedrag is toegevoegd aan de reserve. | ||||||
Fonds Broedplaatsen | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 505 | |
Aard van de reserve | Risicoreserve | ||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | 700.000 | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 3-4-2014 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | Wij hebben 0,505 miljoen euro gereserveerd om het financieel risico af te dekken van het borgstellingsfonds Creatieve Broedplaatsen dat onder beheer is geplaatst van de Triodos bank (raadsbesluit 14.002504). | ||||||
Toelichting op het verloop | Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in 2025. | ||||||
Gebruikersinvst Cultr voorzng Leidsche R | 2.500 | 330 | 2.830 | 950 | 0 | 3.780 | |
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||
Looptijd t/m | 1-1-2028 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | 5.400.000 | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 1-9-2022 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | Deze reserve is ingesteld ter dekking van de gebruikersinvesteringen van de culturele voorziening Leidsche Rijn. Een deel van de investering t.a.v. de culturele voorziening in Leidsche Rijn valt in demarcatie bij de gebruikers en zal niet worden geactiveerd als gemeentelijk vastgoed. | ||||||
Toelichting op het verloop | In 2025 is 0,33 miljoen euro en 0,95 miljoen euro gestort in de reserve. De besluitvorming maakte resp. onderdeel uit van de programmaverantwoording 2024 (B&D voorstellen) en de tweede bestuursrapportage 2025. Het budget van de dotaties is afkomstig uit het aanloopbudget voor de culturele voorziening Leidsche Rijn in 2024 en 2025. | ||||||
Leegstand Utrechts Vastgoed | 1.802 | 0 | 1.802 | 1.700 | 1.959 | 1.542 | |
Aard van de reserve | Risicoreserve | ||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | Niet van toepassing | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 3-12-2020 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | Een vastgoedportefeuille heeft altijd te maken met leegstand. Een zekere mate van leegstand is noodzakelijk om de flexibiliteit te hebben om snel huisvesting mogelijk te maken. Binnen de huurberekening wordt een percentage van gemiddeld 3,85% aangehouden om de leegstandskosten af te dekken. Door deze bedragen te reserveren in een reserve en aan het eind van het jaar de aan leegstand gerelateerde kosten te onttrekken aan deze reserve zal de begroting beter aansluiten op de werkelijke kosten. | ||||||
Toelichting op het verloop | Jaarlijks wordt vanuit de huuropbrengsten 1,700 miljoen euro gestort in de reserve Leegstand Utrechts Vastgoed. Daarnaast is in 2025 het nadeel op de huuropbrengsten als gevolg van leegstand ad 1,959 miljoen euro onttrokken aan de reserve. | ||||||
Reserve inburgering | 1.061 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 1.061 | |
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||
Looptijd t/m | 1-1-2028 | ||||||
Rentetoerekening | |||||||
Maximum bedrag | 1.100.000 | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 11-7-2024 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | Het instellen van een bestemmingsreserve inburgering is nodig om de kosten voor de vertraagde instroom de aankomende jaren op te kunnen vangen en inburgeraars te begeleiden conform de aanpak zoals beschreven in de Nota van uitgangspunten inburgering. | ||||||
Toelichting op het verloop | De toevoeging aan de bestemmingsreserve inburgering is gedaan om de kosten voor de vertraagde instroom de aankomende jaren op te kunnen vangen en te voorkomen dat de huidige innovatieve aanpak voortijdig moet worden afgeschaald. | ||||||
Stadskantoor | 8.297 | -2.311 | 5.986 | 1.992 | 0 | 7.978 | |
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | Niet van toepassing | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 3-12-2020 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | Bij de kredietaanvraag voor de aankoop van het Stadskantoor is afgesproken om een voorziening op te bouwen ter dekking van onderhoudskosten. Om aan de BBV regelgeving te voldoen, is deze voorziening omgezet in een reserve Stadskantoor. De reserve wordt in de eerste jaren gebruikt voor het onderhoud. Aan het einde van de looptijd loopt de reserve op ten behoeve van het op prijspeil krijgen van kapitaallastenbudget benodigd voor vervangingsinvesteringen. | ||||||
Toelichting op het verloop | De jaarlijkse toevoeging aan de reserve Stadskantoor bestaat uit prijscompensatie van 1,5% over de kapitaallasten van zowel gebouw, grond als gebruikersinvesteringen van het Stadskantoor. In 2025 is er 1,992 miljoen euro toegevoegd aan de reserve. In de begroting is een bedrag van 1,000 miljoen euro onttrekking begroot. Dit betreft de kosten voor het vervangen van de verlichting van het stadskantoor. De verwachting is dat deze kosten in het jaar 2026 of verder worden gerealiseerd, dus deze is niet in 2025 gerealiseerd. | ||||||
Tarieven sportaccommodaties | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | |
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||
Looptijd t/m | 11-7-2029 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | 5.000.000 | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 11-7-2024 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | Vanuit de Utrechtse Begrotings Alternatieven (2024) moeten de sportaccommodaties per 2027 structureel meer opbrengsten genereren. Om fricties bij de structurele verhoging van de tarieven op te kunnen vangen is deze reserve ingesteld. | ||||||
Toelichting op het verloop | In 2025 hebben geen onttrekkingen plaatsgevonden. | ||||||
Toegankelijk Vastgoed | 3.365 | 0 | 3.365 | 0 | 334 | 3.031 | |
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||
Looptijd t/m | 31-12-2027 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | Niet van toepassing | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 11-11-2021 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | Deze reserve is ingesteld om uitvoering te geven aan Motie 199 ‘Maak werk van UST’. Deze motie is bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 unaniem aanvaard. De bestemmingsreserve dient om de beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor de uitvoering van de motie. | ||||||
Toelichting op het verloop | In 2025 is er 0,334 miljoen euro onttrokken ter dekking van gerealiseerde kosten in 2025 voor het toegankelijk maken van gemeentelijk vastgoed. | ||||||
Utrechtse Cultuurlening | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
Aard van de reserve | Risicoreserve | ||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | 200.000 | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 15-5-2014 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | Wij hebben 0,100 miljoen euro gereserveerd om het financieel risico af te dekken van de Utrechtse Cultuurlening dat onder beheer is geplaatst van Cultuur & ondernemen (raadsbesluit 14.010565). | ||||||
Toelichting op het verloop | Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in 2025. | ||||||
Vastgoedbeheer | 1.372 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 1.372 | |
Aard van de reserve | Egalisatiereserve | ||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | 4.000.000 | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 9-7-2019 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | De reserve dient om het jaarlijkse resultaat op de vastgoedportefeuille te egaliseren. | ||||||
Toelichting op het verloop | Voor 2025 heeft geen toevoeging cq. onttrekking plaatsgevonden. | ||||||
Vervanging zwembaden | 19.900 | 0 | 19.900 | 0 | 0 | 19.900 | |
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||
Looptijd t/m | 31-12-2036 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | Niet van toepassing | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 11-11-2021 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | Binnen het programma Levendige en gezonde Stad; doelstelling Toegankelijke sportvoorzieningen is een budgettaire bandbreedte voor investeringen. Op lange termijn wordt een knelpunt voorzien op het moment dat de zwembaden Den Hommel en De Kwakel vervangen moeten worden. Door overschotten te reserveren kan dit toekomstige knelpunt worden beperkt. | ||||||
Toelichting op het verloop | De begrote onttrekking uit de reserve vervanging zwembaden van 0,605 mln. euro heeft niet plaatsgevonden. In de voorjaarsnota 2023 is besloten de kosten voor de investering sporthal Vleuten hier incidenteel voor 2025 (en 2026) uit te dekken. In de voorjaarsnota 2024 is echter besloten om deze sporthal niet te realiseren, om die reden heeft geen onttrekking plaatsgevonden. | ||||||
Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone | 309 | 0 | 309 | 0 | 0 | 309 | |
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||
Looptijd t/m | 31-12-2027 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | 309.000 | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 11-11-2021 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | Deze reserve is ingesteld ten behoeve van de incidentele dekking van de exploitatiesubsidie aan het wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone. | ||||||
Toelichting op het verloop | Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in 2025. | ||||||