Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
x € 1.000 | |||||||
Saldo | B&D voorstellen | Saldo | Toevoeging | Onttrekking 2025 | Stand | ||
a | b | c=a+b | d | e | f=c+d-e | ||
Archeologisch opgravingen | 742 | 0 | 742 | 668 | 0 | 1.411 | |
Aard van de reserve | Egalisatiereserve | ||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | 10.000.000 | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 1-7-1998 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | Deze reserve heeft twee doelen. Een deel is bestemd als egalisatiereserve van baten en lasten van de interne archeologische opdrachten. Daarnaast wordt een deel van deze reserve ingezet ten behoeve van het ontwikkelen van het cultuurcentrum Hoge Woerd, vooral ter dekking van een deel van de kapitaalslasten. | ||||||
Toelichting op het verloop | De jaarlijkse fluctuaties in de archeologische opdrachten worden geëgaliseerd met de reserve Archeologische Vergunningen. In 2025 is een toevoeging van 0,668 miljoen euro aan de reserve gedaan. | ||||||
Domplein 13 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||
Looptijd t/m | 31-12-2026 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | 400.000 | ||||||
Minimum bedrag | 40.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 1-9-2016 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | Deze reserve wordt ingezet ter dekking van de subsidiëring aan Stichting Domplein. Onder voorwaarden wordt aan de stichting een subsidie van in totaal 0,4 miljoen euro verstrekt over een periode van tien jaar, van 2016 tot en met 2026. | ||||||
Toelichting op het verloop | Jaarlijkse onttrekking van 0,04 miljoen euro ter dekking van de subsidie aan de Stichting Domplein. | ||||||
Egalisatiefonds rioleringen | 5.191 | 0 | 5.191 | 1.800 | 1.250 | 5.741 | |
Aard van de reserve | Egalisatiereserve | ||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | 15.000.000 | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 29-3-1988 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | Deze egalisatiereserve is gevormd om al te grote schommelingen in de tarieven voor de rioolheffing op te vangen. Bij de tariefvaststelling voor het komende jaar wordt van het lopende jaar besloten om eventueel bedragen aan de reserve te onttrekken. Verder wordt bij de verantwoording van het lopende jaar besloten om, indien nodig, eventuele overschotten te storten in de reserve en eventuele tekorten te onttrekken aan de reserve. | ||||||
Toelichting op het verloop | Conform beleid is het saldo van baten en lasten die toegerekend worden aan rioolheffing gestort in het egalisatiefonds. | ||||||
Essentaksterfte 1002 | 724 | 0 | 724 | 1.067 | 1.041 | 750 | |
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | 5.000.000 | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 29-6-2017 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | Bij de Voorjaarsnota 2017 is de ernst van de Essentaksterfte en de gevolgen van deze ziekte inzichtelijk gemaakt. Gezien de onzekerheid over het verloop van de ziekte is toen besloten een bedrag van 5,0 miljoen euro beschikbaar te stellen en te storten in een reserve. Daarmee zijn wij naar verwachting in staat de noodzakelijke maatregelen uit te voeren en de gevolgen van het daadwerkelijke verloop van de ziekte in de praktijk te monitoren. Periodiek worden de geschatte meerjarige kosten afgezet tegen de beschikbare middelen in de reserve. | ||||||
Toelichting op het verloop | Het niet bestede deel van de onttrokken middelen in 2025 is conform beleid teruggestort in deze systeemreserve. | ||||||
Grondbank | 647 | 0 | 647 | 0 | 50 | 597 | |
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | 1.500.000 | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 16-7-2020 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | De Grondbank voert een kostendekkende exploitatie. Met deze reserve worden de kosten gedekt die binnen de exploitatie niet kunnen worden opgevangen, zoals het risico van ernstig vervuilde grond of zwaardere milieueisen. Maar ook kosten zoals: voorraad en verwerkingskosten van de grond, ontmantelingskosten van depots, herstel- en onderhoudskosten voor depot(s), ontwikkelingskosten reststoffenbank en bomenbank, kosten voor digitalisering, aanbesteden van de aannemer en kosten voor de tijdelijke opslag voor PFAS-houdende grond. | ||||||
Toelichting op het verloop | In 2025 is er 50.000 euro aan de reserve onttrokken voor de implementatie van een nieuw bonnensysteem voor de grondbank. | ||||||
Nedereindseplas | 6.557 | 0 | 6.557 | 0 | 35 | 6.522 | |
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||
Looptijd t/m | 1-1-2031 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | 7.305.000 | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 3-12-2020 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | Het beschikbaar houden van middelen verkregen uit het aanvullend bodemconvenant 2018 voor de sanering en monitoringsverplichting van de Nedereindseplas en voor mogelijke terugbetaling aan het Rijk. | ||||||
Toelichting op het verloop | Conform begroting is een bedrag van 0,035 miljoen euro onttrokken aan de reserve voor extra nazorgwerkzaamheden. | ||||||
Ophaaldienst | 1.529 | 0 | 1.529 | 8.571 | 3.275 | 6.825 | |
Aard van de reserve | Egalisatiereserve | ||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | Niet van toepassing | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 1-7-2005 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | Deze egalisatiereserve is gevormd om al te grote schommelingen in de tarieven voor de afvalstoffenheffing op te vangen. Bij de tariefvaststelling voor het komende jaar wordt bij de voorjaarsnota van het lopende jaar besloten om eventueel bedragen aan de reserve te onttrekken. Verder wordt bij de Verantwoording van jaar t besloten om, indien nodig, eventuele overschotten te storten in de reserve en eventuele tekorten te onttrekken aan de reserve. | ||||||
Toelichting op het verloop | In de begroting 2024 is incidenteel 7,0 miljoen euro aan SUP ontvangsten (Single Use Plastics) voor 2024 en 2025 opgenomen, waarna in de tweede bestuursrapportage 2025 1,16 miljoen euro aan de reserve is toegevoegd - bestaande uit 0,7 miljoen euro aan nagekomen baten over 2024 en 0,46 miljoen euro aan hogere opbrengsten door groei van het aantal huishoudens - terwijl gelijktijdig 1,4 miljoen euro is onttrokken vanwege hogere lasten voor transport en inzameling, de CAO stijging per 1 april 2025, en ontwikkelingen in zowel de opbrengsten van Stichting Verpact als de prijsontwikkeling van afvalstromen bij de Afvalscheidingsstations. Vervolgens heeft er een correctie van 0,411 miljoen euro plaatsgevonden op straatveegkosten. Tot slot is conform beleid het saldo van baten en lasten van de afvalstoffenheffing, ter grootte van 1,875 miljoen euro, aan de reserve onttrokken. | ||||||
Reserve Aanpak Luchtmaatregelen | 846 | 0 | 846 | 0 | 0 | 846 | |
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||
Looptijd t/m | 1-1-2044 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | 2.000.000 | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 9-11-2023 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | Doel van deze reserve is om schommelingen in de uitgaven op de maatregelen van het luchtmaatregelenpakket en emissieloos vervoer op te kunnen vangen. | ||||||
Toelichting op het verloop | In 2025 zijn er geen mutaties geweest voor deze reserve. | ||||||
Reserve Extra Groen | 780 | 0 | 780 | 1.846 | 0 | 2.626 | |
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||
Looptijd t/m | 7-6-2039 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | 5.000.000 | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 20-6-2019 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | Binnen het Meerjaren Groenprogramma wordt gewerkt met een jaarbudget, terwijl hierbij projecten voorkomen die een meerjarige uitvoer hebben. Hierdoor kunnen, binnen de jaarschijf, verschillen ontstaan waarbij de besteding van de budgetten wel al is verplicht. Deze reserve kan deze verschillen opvangen. | ||||||
Toelichting op het verloop | Conform het besluit in de 2de Bestuursrapportage 2025 doteerden we in 2025 0,2 miljoen euro aan deze reserve voor project Parkzone Den Hommel, ter dekking van de toekomstige kapitaallasten. De overige dotatie bestaat uit het resultaat 2025 van Groen projecten (0,176 miljoen euro) en Spelen, Sporten en Bewegen projecten (1,470 miljoen euro). | ||||||
Risicoreserve Bodem | 1.712 | 0 | 1.712 | 100 | 0 | 1.812 | |
Aard van de reserve | Risicoreserve | ||||||
Looptijd t/m | 31-12-2043 | ||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||
Maximum bedrag | 2.000.000 | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 29-6-2017 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | Binnen het Gebiedsplan bodem worden kosten gemaakt voor de monitoring van grondwaterverontreiniging, waarvoor budget is binnen de bodembegroting, en het treffen van maatregelen (zoals tegenbemalingen) ingeval de doelstellingen van het Gebiedsplan in gevaar zijn of dreigen te komen. Ook derden kunnen deelnemen aan het Gebiedsplan van de gemeente door middel van een bijdrageregeling. Saneringsverplichtingen van derden worden met de bijdrage overgedragen aan de gemeente. Ook de risico’s worden overgedragen aan de gemeente; door deze bijdragen te reserveren kunnen de risico’s worden gedekt. | ||||||
Toelichting op het verloop | Conform begroting is een bedrag van 0,100 miljoen euro gedoteerd aan de reserve. | ||||||
Utrechts restauratiefonds (URF) | 3.279 | 0 | 3.279 | 0 | 0 | 3.279 | |
Aard van de reserve | Risicoreserve | ||||||
Looptijd t/m | 31-12-2035 | ||||||
Rentetoerekening | Ja | ||||||
Maximum bedrag | 13.200.000 | ||||||
Minimum bedrag | 100.000 | ||||||
Datum Raadsbesluit | 1-6-2007 | ||||||
Waarom is de reserve ingesteld | Uit het Utrechts Restauratiefonds worden laagrentende leningen verstrekt ter ondersteuning van particuliere eigenaren. Het Restauratiefonds richt zich op de restauratie van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden en op werkzaamheden voor energiebesparing in deze panden. De reserve is ingesteld ter dekking van het risico van de verstrekte leningen en de dekking van de rentekosten. In 2020 is het risicopercentage dat wordt gehanteerd verlaagd naar 75%. | ||||||
Toelichting op het verloop | Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in 2025. | ||||||