Toelichting overzicht baten en lasten

• POK-middelen rechtsbeschermingssysteem (U-radar): Het rijk heeft van 2022 tot 2027 middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de dienstverlening in het kader van de lessen uit de toeslagenaffaire kinderopvang. Dit budget van 0,090 miljoen euro is beschikbaar voor 2e actielijn, specifiek de eerstelijns klachtenafhandeling (U-radar voorheen Stadskamer)  
• Pok middelen systeemleren (0,115 miljoen euro): Het rijk heeft vanaf 2022 tot 2027 middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de dienstverlening in het kader van de lessen uit de toeslagenaffaire kinderopvang.
• Samen Stad maken: vanuit Coalitieakkoord 2022-2026 is 0,098 miljoen euro beschikbaar gesteld en dit is besteed in 2025.
• Wijk- en Buurtaanpak: vanuit Coalitieakkoord 2022-2026 is 1,377 miljoen euro beschikbaar gesteld. Op dit budget is in 2025 1,212 miljoen euro besteed.
• Burgerberaad uitvoering adviezen: bij Voorjaarsnota 2025 is 0,500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de jaarwisseling 2025/2026. Samen met de afwikkeling van de jaarwisseling 2024/2025 is in 2025 op dit budget 0,532 miljoen euro besteed.
• Het Rijk heeft van 2022 tot 2027 POK middelen beschikbaar gesteld voor rechtsbescherming. Dit budget van 0,300 miljoen euro is in 2025 volledig besteed.
• SPUK-uitkering Regeling Kansrijke Wijk Overvecht. Totaal toegekend budget over 2025 is  2,793 miljoen euro. Op dit budget is in 2025 3,376 miljoen euro besteed. Er is meer besteed omdat er in 2023 en 2024 niet alle middelen uit de Regeling Kansrijke Wijk Overvecht zijn besteed.
• Regio Deal Vitale Wijken II: In 2025 zijn de eerste middelen voor de Regio Deal ontvangen vanuit het Rijk. IN 2025 zijn de eerste middelen € 0,331 mln. doorgezet naar de Provincie Utrecht.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

• Aanvullend op het Coalitieakkoord 2022-2026 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van het Programmateam realisatie sociale huisvesting (voorheen Taskforce versneld toevoegen woonruimte). Van het budget voor 2025 van het Programmateam realisatie sociale huisvesting is door lagere personele lasten 1,001 miljoen euro besteed. Deze onderbesteding is onderdeel van het totaalresultaat van doelstelling 3 Huisvesting.
• Op basis van het coalitieakkoord 2022-2026 is in 2023 tot en met 2026 incidenteel budget beschikbaar voor de beleidsprioriteiten de besteding is grotendeels in lijn met de begroting.

o   Taskforce versneld toevoegen woonruimte 0,500 miljoen euro
o   Bijzondere woonvormen 0,444 miljoen euro
o   Thuis voor iedereen 0,288 miljoen euro
o   Stimuleringsregeling studentenhuisvesting 0,162 miljoen euro
o   Pilot voorrang beroepsgroepen 0,043 miljoen euro 2024-2026

• Van de in de septembercirculaire beschikbaar gestelde middelen voor de Wet betaalbare huur is 0,076 miljoen besteed.
• Versterken huurteam: er zijn incidentele middelen toegekend zodat het huurteam meer meldingen kan oppakken en juridische ondersteuning kan bieden. Hiervan is in 2025 0,013 miljoen euro besteed.
• Uitvoeringsprogramma Beschermen bestaande woningvoorraad (0,726 miljoen euro): Door de effectieve aanpak is de langdurige leegstand met ruim 20% afgenomen, is een juist en actueel beeld van het woningbestand ontstaan en zijn er inzichten verkregen, zoals in de hoeveelheid eigenaren van tweede woningen en in administratieve leegstand bij particulieren en woningcorporaties. Sinds de invoering van opkoopbescherming is het aandeel buy-to-let sterk gedaald en er is een zichtbare trend van starters die meer woningen kopen.

• Flexpoolsubsidie Provincie Utrecht; diverse gebiedsontwikkelingen woningbouw gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht heeft in 2025 een niet begrote incidentele bate van 0,822 miljoen euro gerealiseerd uit de Flexpoolsubsidie van de provincie Utrecht voor inzet van externe deskundigheid en ondersteuning bij diverse woningbouw- en gebiedsontwikkelingsprojecten.
• Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten woningcorporaties bij verkoop huurwoningen: met de woningcorporaties is – in lijn met het coalitieakkoord – een stop op de verkoop van sociale huurwoningen afgesproken met ingang van 1 januari 2024. Er blijft een kleinere stroom aan meerwaardeafdrachten bestaan, die begroot is op 1,027 miljoen euro. De ontvangen meerwaardeafdracht bedraagt 2,786 miljoen euro.
• Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten particulieren en Conversieregelingen erfpacht: afhandeling van de aanvragen uit de erfpachtconversieregelingen en bestemmingswijzigingen leiden tot incidentele baten van in totaal 7,378 miljoen euro.
• Verkoop en uitgifte van gemeentelijke eigendommen: de incidentele baten uit de verkoop en uitgifte van gemeentelijke eigendommen bedragen 0,201 miljoen euro. 

Klimaatvriendelijke stad:

• CDOKE uitvoeringsbudget klimaatakkoord – Energietransitie: Voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord zijn middelen van het Rijk ontvangen wat wordt besteed aan personele kosten. 7,084 miljoen euro realisatie en 8,344 miljoen euro begroot.
• Reserve Aardgasvrije wijken: Conform begroting is een bedrag van 3,9 miljoen euro onttrokken uit de reserve voor netcongestie.
• Specifieke uitkering Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma: Vanuit het Rijk is er een Specifieke Uitkering Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma ontvangen die wordt ingezet voor fysieke maatregelen om energie lasten van inwoners te verlagen. In 2025 is er een bedrag van 2,091 miljoen euro begroot. Er is 3,188 miljoen euro besteed.
• Specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie: Vanuit het Rijk is er een Specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie. In 2025 is een bedrag van 1,100 miljoen euro begroot. Er is 1,138 miljoen euro gerealiseerd.
• Specifieke uitkering herstructuring Volkshuisvestingsfonds: In 2025 is er een bedrag van 1,000 miljoen euro begroot. In 2025 is hier 0,403 miljoen euro van gerealiseerd.
• Reserve Utrechtse Energie: Conform begroting is een bedrag van 2,535 miljoen euro gestort in de reserve voor cofinancieringsverplichtingen en meerjarige subsidieregelingen.
• Netcongestie: In de Voorjaarsnota 2023 en 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de netcongestieproblematiek. In 2025 is 2,289 miljoen euro begroot en 2,037 miljoen euro gerealiseerd.
• Impuls uitvoeringskosten energietransitie:  In het Coalitieakkoord 2022-2026 is in 2024 tot en met 2026 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van de energietransitie, dit betreft onder andere de kosten voor Zon op Dak en de klimaatvisie. In 2025 is 1,67 miljoen euro begroot en gerealiseerd.

Duurzame Bereikbaarheid

• Bij de Programmabegroting 2023 is er budget voor de extreme prijsstijgingen van energielasten voor de jaren 2023 tot en met 2025 opgenomen. In 2025 is dit budget van 0,137 miljoen euro volledig besteed.
• Bij de programmabegroting is er 0,306 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 2025 voor de opruimkosten van parkeerterrein Papendorp. Deze middelen waren onderdeel van de parkeerbegroting in het MPR2021 en zijn niet besteed.
• In 2024 is het beheer van de parkeergarage Springweg tijdelijk (voor 4 jaar) bij de Vastgoedorganisatie komen te liggen. De exploitatielasten zijn als incidentele lasten in de begroting opgenomen. Na 4 jaar zal de parkeergarage gesloopt worden. 

Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

• Diverse subsidies Bodem (SPUK): 4.700 miljoen euro baten en lasten gerealiseerd in 2025, voor bijvoorbeeld projecten inzake gebiedsgericht grondwaterbeheer, diverse spoedlocaties, de Nedereindseplas en het Griftpark. Het Rijk heeft aangegeven dat de overgebleven middelen in 2026 herbestemd mogen worden en dus ook in 2026 (en verder beschikbaar zijn). 
• Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing StimuleringsTender Energie en Kwaliteit (ISV-STEK): 0,122 miljoen euro baten en lasten gerealiseerd in 2025.
• Regionale aanpak Laadinfrastructuur (SPUK): voor de regionale aanpak Laadinfrastructuur zijn middelen van het rijk ontvangen. 0,655 miljoen euro realisatie en 0,497 miljoen begroot in 2025.
• Schone Lucht Akkoord (SPUK): voor diverse regelingen binnen het Schone Lucht Akkoord zijn middelen van het rijk ontvangen. 0,152 miljoen euro realisatie en 0,481 miljoen begroot. Bij de 2e bestuursrapportage 2025 zijn per abuis de volledig beschikte bedragen aan baten en lasten voor begroot in plaats van de resterende middelen in 2025.
• Schoon en Emissieloos Bouwen (SPUK): voor diverse regelingen binnen de regeling stimulering Schoon en Emissieloos Bouwen zijn middelen van het Rijk ontvangen. 0,1 miljoen realisatie waar van nul begroot in 2025. De reden hiervan is dat oorspronkelijk de middelen terugbetaald moesten worden, maar eind december 2025 bleek verlenging tot eind 2025 nog mogelijk.
• Ravellaan: Vanuit het Meerjaren Groenprogramma dragen we bij aan de uitvoering van dit project, gedekt vanuit de middelen die beschikbaar zijn gesteld in de VJN 2021. In 2025 zijn er geen uitvoeringskosten gerealiseerd. Deze bijdrage schuift daarmee door naar het jaar waarin uitvoering plaatsvindt.
• Groeimiddelen aanbod Natuur- en milieueducatie: Bij de Voorjaarsnota 2024 is besloten dat Utrecht Natuurlijk niet wordt meegenomen in het groeikader, echter is er wel besloten dat er voor de periode 2024-2026 extra middelen beschikbaar worden gesteld. In 2025 is deze 0,365 miljoen zowel begroot als gerealiseerd.
• Rijksmiddelen tijdelijke regeling capaciteit voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) (1,087 miljoen euro): voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord zijn middelen van het rijk ontvangen. Hiervan is in 2025 0,676 miljoen euro besteed. Verder zijn voor de zero emissie zone middelen van het rijk ontvangen. Hiervan is 0,411 miljoen euro besteed.  
• Icoonprojecten Gedeelte van Rondje Stadseiland en Groene Ommetjes: de gerealiseerde kosten van respectievelijk 0,267 miljoen euro en 0,233 miljoen euro zijn grotendeels in lijn met de begroting.
• Prullenbakvergoeding 2024-2026 (0,264 miljoen euro): in 2022 is de zwerfafvalvergoeding gestopt. Per 2023 is hier een gedeeltelijke vervanging voor in de plaats gekomen in de vorm van de prullenbakkenvergoeding. Hiermee is voor een belangrijk deel het Actieplan Utrecht Schone Stad gefinancierd. Na 2026 zal de vergoeding opnieuw worden vastgesteld.
• 0,254 miljoen euro lasten Coalitieakkoord Digitale Weerbaarheid overeenkomstig Coalitieakkoord 2022-2026.
• Icoonproject Krommerijnlinie Landschap: eind 2025 is de Maatwerkovereenkomst Uitvoeringsprogramma Krommerijn Linielandschap (2025-2028) bestuurlijk vastgesteld. Het restant van de jaarlijkse bijdrage voor 2025 (0,133 miljoen euro) wordt verrekend in 2026.
• Loket meer groen in de straat: de kosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Het benodigde budget is afhankelijk van het aantal bewonersinitiatieven. Dit aantal is lager dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.
• 0,100 miljoen euro lasten Coalitieakkoord Impuls toegankelijkheid stadswater overeenkomstig Coalitieakkoord 2022-2026.
• Reserve Extra Groen: de afwijking in de dotatie aan de reserve Extra Groen bestaat uit het resultaat 2025 van Groen projecten (0,176 miljoen) en Spelen, Sporten en Bewegen projecten (1,470 miljoen).
• Reserve Investeringsimpuls RSU: 0,142 miljoen euro gestort in de reserve Investeringsimpuls RSU
• Subsidies Meerjaren Groenprogramma: in 2025 zijn een aantal subsidies ontvangen die niet zijn begroot van in totaal 0,325 miljoen euro. Deze subsidies zijn bestemd en ingezet voor o.a. de vergroening van schoolpleinen, vergroening in Overvecht, het aanleggen van faunapassages en loopplanken en het stimuleren van bewonersinitiatieven om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.   
• Uitvoering taken RUD: bij de Voorjaarsnota 2025 is een knelpunt ingediend voor de meerkosten inzake de over te dragen taken naar de omgevingsdienst Utrecht. Voor 2025 is een bedrag van 0,510 miljoen euro toegezegd, deze middelen zijn ook besteedt.

Veilige Stad

• Specifieke uitkering van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Preventie met Gezag middelen 6,474 miljoen euro begroot en 5,142 miljoen euro gerealiseerd. De lagere baten en lasten zijn het gevolg van verlenging van de subsidieperiode tot 1 juni 2026.
• Subsidietoekenning 2023-2025 Re-integratie Officier (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA)is conform begroot 0,551 miljoen euro.
• De realisatie van de subsidie Versterkingsgelden (Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid) ten behoeve van de lokale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme is 0,488 miljoen euro en 0,587 miljoen euro begroot. De lagere lasten zijn het gevolg van uitgestelde activiteiten.
• De subsidie Overlastgevende en criminele asielzoekers is 0,510 miljoen euro begroot en 1,068 miljoen euro gerealiseerd. Deze hogere lasten zijn gerealiseerd aangezien gedurende het boekjaar aanvullende middelen zijn ontvangen (DU en SPUK) die niet begroot zijn.
• De subsidie Aanpak Criminele Machtsstructuren is niet begroot. De realisatie is 0,348 miljoen euro. Deze middelen zijn verkregen middels de septembercirculaire (DU).
• De realisatie van de subsidie Samen erop af Team (ZonMW 2024-2027) van 0,099 miljoen euro is in lijn met de begroting.
• In 2025 zijn incidenteel kosten gemaakt voor Europees Voetbal FC Utrecht van 0,472 miljoen euro. Deze lasten zijn niet begroot.
• Vanuit het incidentele resultaat op de VRU 2025 is een incidenteel budget vrijgemaakt voor de Weerbaarheidsopgave. De realisatie is conform begroting van 0,116 miljoen euro.
• De lasten m.b.t. demonstraties zijn conform begroting 0,395 miljoen euro. In 2025 is vanuit de VJN incidenteel aanvullend budget toegekend.
• Voor het programma aanpak Amsterdamsestraatweg (ASW) / Kanaalstraat en Damstraat is de realisatie 0,722 miljoen euro en er was 0,594 miljoen euro begroot. De hogere lasten zijn onder andere het gevolg van hogere personele kosten en additionele lasten voor Gevelreclame ASW. Tegenover de hogere lasten staat een incidentele bijdrage van de Wijkontwikkelmaatschappij (WOM) van 0,128 miljoen euro.
• In 2025 is een bedrag van 0,150 miljoen euro onttrokken uit de reserve Cameratoezicht.

Passende ondersteuning en opvang

• Living lab Eerst een thuis: in 2020 en 2021 zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor de aanpak van dak- en thuisloosheid (totaal 22,4 miljoen euro). De middelen worden meerjarig ingezet voor Eerst een thuis. In 2025 is er voor 1,984 miljoen euro aan lasten begroot en voor 1,508 miljoen euro gerealiseerd.
• In de VJN 2024 zijn voor 4 jaar (tot en met 2027) middelen toegezegd voor het realiseren van extra plekken voor maatschappelijke opvang (jaarlijks 2,685 miljoen).

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

• In de Voorjaarsnota 2024 zijn middelen beschikbaar gemaakt voor reserve Toeristenbelasting (0,500 miljoen euro).
• OMU: In het Coalitieakkoord is 1,0 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen. Deze middelen zijn besteed.
• Twee stedelijke upcycle-centra: De middelen vanuit PB2024 van 0,715 miljoen euro zijn in 2025 in een vaste activa reserve gestort.
• Versterken vestigingsklimaat circulaire bedrijven: Vanuit het Coalitieakkoord is tot en met 2025 jaarlijks een budget beschikbaar gesteld voor versterken van het vestigingsklimaat circulaire bedrijven (voor 2025 0,500 miljoen euro). Bij de 2e BERAP 2025 is 0,400 miljoen euro doorgeschoven naar 2026 om het verwachte tekort van 2026 te verkleinen. De begrote 0,100 miljoen euro is besteedt.
• Circulaire Grondstoffen Corridor: Vanuit de EFRO ontvangen we subsidie voor de Circulaire Grondstoffencorridor. De lasten van 0,137 miljoen euro zijn lager dan begroot, vanwege vertragingen in diverse deelprojecten. Bij de EFRO is inmiddels een nieuwe planning ingediend, met een verlenging naar 2026.
• Via de decentralisatie uitkeringen is voor de alleenverdienersproblematiek, suppletie energietoeslag en problematische schulden is 2,845 miljoen euro beschikbaar gesteld in 2025. Hiermee zijn de toegestane lasten verhoogd.
• (gedeeltelijke) vrijval voorziening dubieuze debiteuren BUIG leidt tot een incidentele baat van 1,135 miljoen euro.
• Binnen de arbeidsmarktregio Midden Utrecht wordt gewerkt aan een gezamenlijke agenda. In 2025 ontvangen bijdragen van de partners leidden tot 0,577 miljoen euro hogere baten.

Kansrijk Opgroeien

• Bij de Programmabegroting 2023 is er budget (0,269 miljoen euro) voor de extreme prijsstijgingen van energielasten voor de jaren 2023 tot en met 2025 opgenomen. In 2025 is dit budget volledig besteed.
• In het groeikader zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar om, naast voor de permanente huisvesting, ook voor de tijdelijke huisvesting van onderwijs een budget op te nemen. Daarom is besloten dat deze tijdelijke huisvesting in het vervolg als knelpunt van 1mln euro wordt aangedragen vanuit het Programma Onderwijs bij de jaarlijkse integrale afweging Voorjaarsnota, met ingang van de Voorjaarsnota 2022. De kosten hebben betrekking op de uitvoering van de reguliere wettelijke taak en zijn besteed conform begroting.
• In de Voorjaarsnota 2024 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om de problematiek rondom netcongestie het hoofd te bieden bij het realiseren van onderwijshuisvesting en de maatschappelijke voorzieningen die daarmee verbonden zijn. Het begrote budget van 0,169 miljoen euro is volledig besteed.
• In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de periode 2024-2026 jaarlijks 0,150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Utrecht Leert!. 
• In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de periode 2024-2026 jaarlijks 0,300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verbeteren aansluiting MBO en arbeidsmarkt. 
• Realiseer jongerenontmoetingsplekken: In de gemeentedraadvergadering van 11 juli 2024, met kenmerk 12308782, werd incidenteel budget van 0,226 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het realiseren van een visie op jongerenontmoetingsplekken. In 2024 is echter slechts 0,005 miljoen euro van het budget gebruikt voor de uitvoering van een Quick Scan. Het resterende bedrag is overgeheveld naar 2025. In 2025 heeft daadwerkelijke renovatie van de jongerenontmoetingsplekken plaats gevonden. 

Levendige en gezonde stad

Doelstelling 1: Nieuwkomers

• In de VJN 2025 zijn rijksbijdragen voor de LVV begroot, werkelijk is er een SPUK ontvangen die 0,591 miljoen hoger is dan deze verwachte rijksbijdrage.
• In de VJN 2025 zijn rijksbijdragen voor het knelpunt Inburgering begroot van 2,076 miljoen, hier zijn geen rijksbijdragen voor ontvangen.
• Vanuit de SPUK Oekraïne is minder inzet gepleegd op begeleiding, beveiliging en recreatieve en educatieve activiteiten door sociaal beheerders. Dit leidt tot een verschil van 3,967 miljoen.
• Op basis van de septembercirculaire 2025 is extra inzet gepleegd op de opvang van EU (arbeids)migranten. De totale incidentele lasten komen daarmee uit op 2,089 miljoen euro.

Doelstelling 7: Volksgezondheid

• Incidentele Coalitiemiddelen: in totaal bedragen deze in 2025 op de begroting 3,0 miljoen euro. De bestedingen liggen ongeveer een miljoen euro lager. Resterende middelen zijn besteed om uitvoeringsplannen voor de speerpunten te kunnen uitvoeren en ambities van de Beleidsnota Volksgezondheid te kunnen realiseren.
• SPUK GALA gelden van 2,176 miljoen euro (voor Volksgezondheid). Het grootste deel van de middelen is besteed. Eind 2025 is bekend geworden dat van de SPUK GALA budgetten 2025 maximaal 10% naar het volgende jaar meegenomen mag worden. Daar is bij diverse onderdelen gebruik van gemaakt.
• Project Modernisering Sekswerkbeleid: Het budget was 0,637 miljoen euro, de bestedingen waren 0,329 miljoen euro. Uitvoering van Project Modernisering Sekswerkbeleid (inclusief Kleinschalig sekswerkbedrijf in Parkeergarage Paardenveld) loopt anders dan gepland. De uitwerking van onderdeel Sekswerk in Paardenveld is na de zomer 2025 gestart en loopt zoals verwacht over de jaarwisseling heen, met in de planning om in 2026 de tender te starten.
• Extern gefinancierde projecten (Europese gelden, ZonMw-gelden, GGD GHOR): begroot was 0,857 miljoen euro, gerealiseerde bestedingen waren 0,918 miljoen euro. Het betreft lasten waar tegenover baten staan. Baten liggen iets lager dan de lasten. Cumulatief, over de looptijd van de projecten, gezien zijn de baten en lasten voor de projecten in evenwicht.
• De middelen van Pilot "Wijkgerichte vaccinatie aanpak"  zijn via het Gemeentefonds ontvangen maar niet tijdig verwerkt in de begroting van Volksgezondheid. Voor 2025 bedragen de middelen 0,310 miljoen euro.

Doelstelling 8: Aanbod Cultuur

• Betaalbare huisvesting creatieve sector. Vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 is in 2023 tot en met 2026 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor betaalbare huisvesting klein mkb en creatieve sector. In 2025 zijn vanuit dit budget o.a. 3 subsidies verstrekt ten behoeve van culturele broedplaatsen in Utrecht.
• Programma nachtsector. Vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 is in 2023 tot en met 2026 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de culturele nachtsector. In 2025 zijn er vanuit dit budget o.a. 19 subsidies verstrekt in het kader van de nadere regel ‘Nachtcultuur versterken’.
• Culturele regiovorming. In 2019 heeft het ministerie van OCW besloten om geld beschikbaar te stellen voor de proeftuin van de stedelijke culturele regio Utrecht. De gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort participeerden in de proeftuinen die zijn voortgekomen uit de profielen voor de culturele stedelijke regio. Zij matchten gezamenlijk het bedrag van OCW. In 2025 zijn vanuit dit budget o.a. 7 subsidies verstrekt ten behoeve van culturele broedplaatsen in de provincie Utrecht.

Doelstelling 9: Deelname en bezoek Cultuur

• Beheer Domplein 4-5. Bij de Voorjaarsnota 2023 is besloten om in 2024 en 2025 jaarlijks 0,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het beheer van het Domplein 4. In 2025 zijn hier o.a. de beheerkosten van VGE uit gedekt. Deze kosten zijn verder voor een groot deel gedekt vanuit inkomsten uit verhuur van ruimtes aan o.a.  muziekdocenten en de Theaterschool Utrecht.

Doelstelling 10: Vastgoed

• Taakstelling voor Domplein 4 conform de Voorjaarsnota 2023.
• In het Coalitieakkoord 2022-2026 is voor de periode 2023-2026 jaarlijks 0,100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versnellen verduurzamen vastgoed, voor de periode 2024-2026 jaarlijks 0,100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het aansluiten van de vastgoed organisatie op de behoefte van maatschappelijke partijen en voor de periode 2024-2026 jaarlijks 0,500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van digitale vaardigheden. Deze middelen zijn conform begroting besteed.
• In de kostprijsdekkende huurberekening zit een opslag van 0,70% om kosten die voortkomen uit calamiteiten mee te kunnen dekken. Van deze opslag wordt jaarlijks 0,315 miljoen euro gereserveerd. Ultimo 2025 is er 0,666 miljoen euro onttrokken aan de reserve, ter dekking van de gerealiseerde kosten.
• De vastgoedportefeuille heeft altijd te maken met leegstand. Een zekere mate van leegstand is noodzakelijk om de flexibiliteit te hebben om snel huisvesting mogelijk te maken. Jaarlijks wordt een percentage van de huuropbrengsten gereserveerd. De huurderving ultimo 2025 betreft 1,959 miljoen euro en dit bedrag is onttrokken aan de reserve.
• Van de 1 miljoen euro voor de nieuwe aanschaf en ombouw van verlichting op het  Stadskantoor, in het kader van Werken 3.0.
• De onttrekking van 1 miljoen is voor de vervroegde afschrijving (de-activering) van bestaande armaturen die verdwijnen. Deze de-activering (en dus onttrekking) zal echter pas op zijn vroegst in 2026 plaatsvinden, nadat de nieuwe LED verlichting klaar is onder programma Werken 3.0.
• 2e Bestuursrapportage 2023: In afstemming met de accountant is bij de jaarafsluiting 2022 een extra bedrag van 0,550 miljoen euro toegevoegd aan de voorziening als onderdeel van een extra meerjarige egaliserende toevoeging, zodat de voorziening ook in de toekomst toereikend is. Ook in de jaren 2023-2025 zal jaarlijks een extra toevoeging aan de voorziening plaatsvinden. Met deze mutatie storten we voor deze jaren 0,550 miljoen euro extra in de voorziening planmatig onderhoud.
• Eénmalige afkoopsom door voortijdige beëindiging van een huurovereenkomst. De afkoopsom bedraagt 0,400 miljoen euro.

Algemene Middelen & Overhead

• De 1,5 miljoen euro incidentele middelen voor Wet Open Overheid, welke hernoemd is naar "Informatie Op Orde" zijn volledig besteed in 2025..
• Handhavingsdossier Binnenstad: Bij de Voorjaarsnota 2024 is er 0,654 miljoen euro per jaar toegekend tot en met 2028. De procedures bij de Raad van State zijn meer dan een half jaar vertraagd waardoor er in 2025 0,323 miljoen euro van dit budget resteert. In het eerste kwartaal 2026 worden er een aantal uitspraken verwacht, die om juridische vervolgacties vragen.
• Incidentele Energie Lasten stadskantoor: Van het incidentele budget van 1,115 miljoen euro is er in 2025 0,66 miljoen euro. besteed omdat de energieprijzen inmiddels gestabiliseerd zijn. Het restant komt ten gunste van algemene middelen.